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| 海泰新能(835985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,767.53 | 76,540.51 | |||
| 收到的税费返还 | 3,386.45 | 1,200.08 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,133.95 | 3,120.82 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 221,287.93 | 80,861.41 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,049.80 | 56,590.64 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,648.37 | 8,469.15 | |||
| 支付的各项税费 | 1,796.94 | 534.26 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,341.85 | 10,356.76 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 212,836.96 | 75,950.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,450.97 | 4,910.59 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.43 | 28.95 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.14 | 0.04 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,835.00 | 33,355.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 54,923.57 | 33,383.99 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,392.80 | 3,679.38 | |||
| 投资所支付的现金 | 124.19 | 88.22 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,835.00 | 33,855.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 63,351.99 | 37,622.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,428.42 | -4,238.62 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 209.61 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 209.61 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 42,512.56 | 23,626.05 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,198.03 | 800.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,920.20 | 24,426.05 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 28,103.17 | 18,781.66 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,436.34 | 2,758.35 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 965.34 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,804.57 | 1,151.50 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,344.08 | 22,691.51 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,576.11 | 1,734.54 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -974.35 | 224.33 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,624.31 | 2,630.85 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,614.12 | 8,614.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,238.43 | 11,244.97 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,693.27 | 3,797.20 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,060.64 | 1,067.21 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,069.59 | 3,106.03 | |||
| 无形资产摊销 | 49.36 | 24.25 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 243.50 | 105.93 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 6.93 | 2.50 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,549.85 | 647.18 | |||
| 投资损失 | -51.43 | -28.95 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,289.87 | -34.13 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,513.43 | 128.81 | |||
| 存货的减少 | -9,861.61 | -4,476.58 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -49,732.14 | -19,103.22 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 48,763.55 | 18,903.19 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,450.97 | 4,910.59 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,238.43 | 11,244.97 | |||
| 现金的期初余额 | 8,614.12 | 8,614.12 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,624.31 | 2,630.85 | |||
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