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| 海泰新能(835985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,435.36 | 324,039.78 | 206,678.77 | 95,696.46 | |
| 收到的税费返还 | 9,181.64 | 8,205.58 | 3,062.84 | 2,584.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,886.96 | 13,602.03 | 10,706.59 | 2,110.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,503.96 | 345,847.40 | 220,448.20 | 100,390.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,581.91 | 286,215.06 | 168,088.51 | 79,168.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,528.14 | 14,692.64 | 10,062.77 | 4,742.56 | |
| 支付的各项税费 | 11,359.75 | 8,615.14 | 4,116.30 | 716.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,000.46 | 25,324.92 | 19,091.55 | 9,169.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,470.26 | 334,847.75 | 201,359.12 | 93,797.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,033.69 | 10,999.65 | 19,089.08 | 6,593.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 18.41 | 45.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.19 | 0.60 | 4.56 | 984.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -59.96 | -59.96 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60.19 | -40.95 | -9.64 | 984.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,498.89 | 19,385.45 | 17,242.43 | 3,711.24 | |
| 投资所支付的现金 | 2,887.30 | 1,485.95 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,386.19 | 20,871.40 | 17,242.43 | 3,711.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,326.01 | -20,912.35 | -17,252.08 | -2,726.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,639.05 | 51,059.79 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,455.81 | 22,013.80 | 22,013.80 | 13,576.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 2,918.96 | 2,918.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,094.86 | 75,992.55 | 24,932.76 | 13,576.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,788.00 | 22,235.61 | 22,552.74 | 13,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,723.62 | 1,103.66 | 258.76 | 269.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 318.27 | 331.21 | 254.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,449.70 | 4,325.17 | 3,705.53 | 1,796.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,961.31 | 27,664.44 | 26,517.03 | 15,565.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,133.55 | 48,328.12 | -1,584.27 | -1,989.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 980.70 | 655.99 | -150.98 | -550.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,821.94 | 39,071.40 | 101.76 | 1,327.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,998.16 | 17,998.16 | 17,998.16 | 17,998.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,820.10 | 57,069.56 | 18,099.92 | 19,325.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,907.04 | -- | 3,359.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,050.69 | -- | 109.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,809.03 | -- | 3,395.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.22 | -- | 46.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 373.04 | -- | 189.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -4.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,066.93 | -- | 1,140.28 | -- | |
| 投资损失 | -0.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -377.39 | -- | -15.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 129.99 | -- | 82.69 | -- | |
| 存货的减少 | -8,486.50 | -- | -35,696.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,055.95 | -- | 38,796.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,715.26 | -- | 7,095.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,033.69 | -- | 19,089.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,820.10 | -- | 17,998.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,998.16 | -- | 18,238.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,821.94 | -- | 101.76 | -- | |
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