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| 海泰新能(835985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,788.83 | 207,518.62 | 110,539.13 | ||
| 收到的税费返还 | 2,833.35 | 1,664.90 | 101.18 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,861.63 | 14,366.64 | 10,626.48 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 346,483.81 | 223,550.16 | 121,266.78 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,158.13 | 157,272.72 | 78,383.60 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,940.18 | 13,147.22 | 9,255.99 | ||
| 支付的各项税费 | 4,495.10 | 1,594.60 | 562.40 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,801.85 | 20,042.16 | 15,009.12 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 328,395.26 | 192,056.70 | 103,211.11 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,088.55 | 31,493.46 | 18,055.68 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.58 | 21.77 | 2.73 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,129.93 | 361.90 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,430.00 | 23,630.00 | 5,255.07 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 55,614.52 | 24,013.67 | 5,257.80 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,659.87 | 13,407.96 | 12,379.15 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,430.00 | 23,630.00 | 6,200.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,089.87 | 37,037.96 | 18,579.15 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,475.36 | -13,024.29 | -13,321.36 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 15,627.81 | 15,391.28 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,500.00 | 16,627.81 | 16,391.28 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 31,127.95 | 19,591.21 | 18,649.57 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,081.25 | 6,623.16 | 5,711.79 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 258.69 | 258.69 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,860.07 | 2,664.82 | 1,840.80 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 41,069.28 | 28,879.19 | 26,202.15 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,569.28 | -12,251.38 | -9,810.87 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.20 | 194.95 | 621.09 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -240.28 | 6,412.75 | -4,455.46 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,238.43 | 18,238.43 | 18,238.43 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,998.16 | 24,651.18 | 13,782.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,044.72 | 4,582.43 | 2,708.15 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,130.16 | 1,973.25 | 393.22 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,382.00 | 4,896.21 | 3,470.86 | ||
| 无形资产摊销 | 54.40 | 40.67 | 26.73 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 871.40 | 785.93 | 243.50 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,280.79 | -57.17 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 11.47 | -- | 4.04 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,866.43 | 1,412.85 | -163.12 | ||
| 投资损失 | -8.82 | 23.99 | -43.34 | ||
| 递延所得税资产减少 | 922.91 | 1,066.04 | -672.25 | ||
| 递延所得税负债增加 | 732.45 | 596.05 | 1,021.17 | ||
| 存货的减少 | -34,392.66 | -16,836.12 | -7,727.78 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -50,025.72 | -58,372.68 | 7,780.35 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 77,328.04 | 90,403.62 | 11,022.25 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,088.55 | 31,493.46 | 18,055.68 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 17,998.16 | -- | 13,782.98 | ||
| 现金的期初余额 | 18,238.43 | -- | 18,238.43 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -240.28 | -- | -4,455.46 | ||
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