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| 海泰新能(835985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,345.03 | 41,188.26 | |||
| 收到的税费返还 | 64.11 | 24.77 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,011.38 | 2,992.90 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 92,420.52 | 44,205.92 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,249.81 | 21,004.13 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,465.43 | 3,924.52 | |||
| 支付的各项税费 | 2,130.85 | 1,507.27 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,047.85 | 11,205.68 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 92,893.94 | 37,641.61 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -473.42 | 6,564.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 539.20 | 616.20 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.62 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 45,850.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,075.82 | 46,466.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,266.55 | 2,392.95 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,600.00 | 12,500.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,866.55 | 14,892.95 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,790.73 | 31,573.24 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,224.30 | 16,224.30 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 16,224.30 | |||
| 取得借款收到的现金 | 23,377.61 | 9,561.26 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,601.91 | 25,785.57 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 25,968.15 | 9,793.62 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,595.18 | 601.98 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 504.84 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,762.59 | 42,850.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,325.92 | 53,245.59 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,275.99 | -27,460.03 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.91 | -187.91 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142.74 | 10,489.62 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,830.80 | 7,830.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,973.54 | 18,320.42 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 356.51 | 1,802.79 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 552.33 | 248.23 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.07 | 4,895.53 | |||
| 无形资产摊销 | 18.30 | 8.58 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 124.50 | 70.23 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.23 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.86 | 87.23 | |||
| 公允价值变动损失 | 218.08 | 176.48 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,308.50 | 367.19 | |||
| 投资损失 | -539.20 | -402.58 | |||
| 递延所得税资产减少 | -723.74 | -49.94 | |||
| 递延所得税负债增加 | 687.43 | 128.83 | |||
| 存货的减少 | 243.06 | -924.64 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 38,243.18 | -5,595.56 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -45,278.54 | 5,751.94 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -473.42 | 6,564.31 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,973.53 | 18,320.42 | |||
| 现金的期初余额 | 7,830.80 | 7,830.80 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142.73 | 10,489.62 | |||
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