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青矩技术

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青矩技术(836208) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,200.16
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,063.81
经营活动现金流入小计24,263.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,307.49
支付给职工以及为职工支付的现金8,050.20
支付的各项税费2,055.84
支付的其他与经营活动有关的现金7,622.21
经营活动现金流出小计21,035.74
经营活动产生的现金流量净额3,228.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,908.10
取得投资收益所收到的现金95.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,518.63
投资活动现金流入小计39,522.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金272.78
投资所支付的现金32,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额508.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计33,080.78
投资活动产生的现金流量净额6,441.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金80.00
取得借款收到的现金400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,860.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,982.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,576.86
支付其他与筹资活动有关的现金1,278.16
筹资活动现金流出小计4,260.65
筹资活动产生的现金流量净额599.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额10,269.42
加:期初现金及现金等价物余额162.77
六、期末现金及现金等价物余额10,432.19
附注
净利润8,229.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-37.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧99.76
无形资产摊销7.86
长期待摊费用摊销176.27
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.43
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用8.83
投资损失-95.90
递延所得税资产减少9.12
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-2,015.69
经营性应付项目的增加-2,379.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-776.32
经营活动产生现金流量净额3,228.22
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,432.19
现金的期初余额162.77
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额10,269.42
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