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青矩技术(836208) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,809.10 | 13,363.54 | |||
收到的税费返还 | 6.00 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,942.75 | 5,841.78 | |||
经营活动现金流入小计 | 67,757.85 | 19,205.32 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,566.78 | 5,710.59 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,815.35 | 9,532.81 | |||
支付的各项税费 | 5,268.25 | 3,385.52 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,732.17 | 11,725.13 | |||
经营活动现金流出小计 | 55,382.55 | 30,354.04 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 12,375.30 | -11,148.72 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,083.58 | 38,316.89 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 114.38 | 150.49 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.53 | 3.56 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 61,201.49 | 38,470.94 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 698.81 | 188.49 | |||
投资所支付的现金 | 55,427.36 | 24,468.66 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 56,126.18 | 24,657.14 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 5,075.31 | 13,813.80 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 279.00 | 66.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 279.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 2,690.00 | 1,690.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,969.00 | 1,756.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,554.40 | 1,959.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209.63 | 125.67 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,009.47 | 3,276.53 | |||
筹资活动现金流出小计 | 15,773.50 | 5,361.20 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,804.50 | -3,605.20 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,646.11 | -940.12 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,411.15 | 3,411.15 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,057.25 | 2,471.03 | |||
附注 | |||||
净利润 | 10,556.98 | 1,826.77 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 776.27 | 185.01 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 344.17 | 164.62 | |||
无形资产摊销 | 79.87 | 31.06 | |||
长期待摊费用摊销 | 304.72 | 152.78 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | 3.25 | |||
固定资产报废损失 | -0.01 | -- | |||
公允价值变动损失 | -71.19 | -6.90 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 213.89 | 125.67 | |||
投资损失 | -252.05 | -140.39 | |||
递延所得税资产减少 | -590.36 | -73.62 | |||
递延所得税负债增加 | -149.41 | -148.28 | |||
存货的减少 | 116.99 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -5,310.31 | -6,065.88 | |||
经营性应付项目的增加 | 4,593.67 | -7,202.82 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 12,375.30 | -11,148.72 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 8,057.25 | 2,471.03 | |||
现金的期初余额 | 3,411.15 | 3,411.15 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,646.11 | -940.12 |
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