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| 青矩技术(836208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,656.70 | 11,275.67 | |||
| 收到的税费返还 | 9.10 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,908.35 | 11,331.46 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 70,574.15 | 22,607.13 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,796.00 | 3,616.17 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,849.68 | 9,250.42 | |||
| 支付的各项税费 | 4,326.58 | 2,696.39 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,006.64 | 16,310.65 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 62,978.90 | 31,873.62 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,595.25 | -9,266.49 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,551.00 | 6,976.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 595.83 | 78.86 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.62 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 254.89 | 386.28 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 28,436.34 | 7,441.14 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,076.98 | 461.19 | |||
| 投资所支付的现金 | 45,020.20 | 5,331.84 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 218.52 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 46,315.70 | 5,793.03 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,879.35 | 1,648.11 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,299.40 | 224.85 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,299.40 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,554.40 | 1,959.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,853.80 | 2,183.85 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,972.15 | 3,858.48 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,852.57 | 3,852.57 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.84 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,998.99 | 3,858.48 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,854.81 | -1,674.63 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.16 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,432.45 | -9,293.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,843.59 | 11,793.68 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,411.15 | 2,500.67 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,825.53 | 2,389.12 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 912.86 | 64.31 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 313.79 | 152.42 | |||
| 无形资产摊销 | 93.04 | 48.97 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 315.53 | 115.39 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.49 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 2.78 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 472.11 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 122.73 | 9.00 | |||
| 投资损失 | -526.36 | -69.49 | |||
| 递延所得税资产减少 | -143.25 | -21.23 | |||
| 递延所得税负债增加 | 150.00 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,389.63 | -5,095.78 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 441.63 | -6,859.20 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,595.25 | -9,266.49 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,411.15 | 2,500.67 | |||
| 现金的期初余额 | 11,843.59 | 11,793.68 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,432.45 | -9,293.01 | |||
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