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| 青矩技术(836208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,099.90 | 39,714.93 | 23,175.53 | 10,975.59 | |
| 收到的税费返还 | 69.04 | 69.04 | 67.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,916.58 | 13,168.89 | 8,149.88 | 2,723.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,085.52 | 52,952.86 | 31,393.33 | 13,698.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,616.33 | 9,647.33 | 8,100.35 | 3,793.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,174.38 | 31,077.34 | 24,028.15 | 16,234.85 | |
| 支付的各项税费 | 9,570.30 | 7,265.27 | 6,370.75 | 2,581.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,513.38 | 16,913.26 | 9,993.15 | 3,263.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,874.39 | 64,903.19 | 48,492.40 | 25,873.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,211.13 | -11,950.34 | -17,099.06 | -12,174.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,325.81 | 44,949.38 | 32,899.17 | 5,562.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.95 | 206.25 | 183.86 | 41.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.25 | 11.25 | 8.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,533.01 | 45,166.88 | 33,091.29 | 5,604.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,437.03 | 1,098.63 | 769.69 | 305.98 | |
| 投资所支付的现金 | 59,143.60 | 41,543.60 | 24,923.60 | 11,100.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,580.63 | 42,642.23 | 25,693.29 | 11,406.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 952.38 | 2,524.65 | 7,398.00 | -5,801.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,107.33 | 9,070.80 | 8,916.05 | 33.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,432.76 | 1,728.13 | 1,051.93 | 604.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,640.09 | 12,798.93 | 9,967.98 | 638.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,540.09 | -8,698.93 | -5,867.98 | 1,361.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,623.57 | -18,124.53 | -15,568.98 | -16,614.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,789.53 | 21,789.53 | 21,789.53 | 21,789.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,413.09 | 3,664.99 | 6,220.55 | 5,174.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,025.91 | 8,527.64 | 5,548.85 | 901.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,015.02 | 740.44 | 346.13 | 27.31 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 248.48 | 181.98 | 115.69 | 72.51 | |
| 无形资产摊销 | 166.99 | 134.22 | 88.86 | 43.95 | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.76 | 355.62 | 232.41 | 116.14 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.52 | -17.52 | -17.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | 0.29 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 386.98 | 574.22 | 599.04 | 178.55 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 344.99 | 272.64 | 178.23 | 77.57 | |
| 投资损失 | -700.38 | -1,005.16 | -946.12 | -248.20 | |
| 递延所得税资产减少 | -547.32 | -570.59 | -390.72 | -58.18 | |
| 递延所得税负债增加 | -3.38 | -3.34 | -3.38 | 7.54 | |
| 存货的减少 | -212.93 | -144.28 | -267.67 | 59.44 | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,348.99 | -12,797.38 | -9,253.69 | -1,579.72 | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,240.96 | -10,281.12 | -14,750.47 | -12,534.72 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,211.13 | -11,950.34 | -17,099.06 | -12,174.55 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,413.09 | 3,664.99 | 6,220.55 | 5,174.89 | |
| 现金的期初余额 | 21,789.53 | 21,789.53 | 21,789.53 | 21,789.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,623.57 | -18,124.53 | -15,568.98 | -16,614.64 | |
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