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| 青矩技术(836208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,074.37 | 17,503.73 | |||
| 收到的税费返还 | 1.55 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,757.44 | 5,527.43 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 78,833.36 | 23,031.16 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,923.33 | 7,887.79 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,242.88 | 12,552.70 | |||
| 支付的各项税费 | 6,398.72 | 3,764.47 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,695.66 | 10,258.90 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 65,260.58 | 34,463.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,572.78 | -11,432.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,533.34 | 55,460.34 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.21 | 303.09 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 86,674.97 | 55,763.42 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.26 | 62.26 | |||
| 投资所支付的现金 | 91,540.75 | 49,630.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.06 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 91,698.07 | 49,692.32 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,023.10 | 6,071.10 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,322.50 | 6,322.50 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82.50 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,322.50 | 6,322.50 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,690.00 | 1,690.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,957.67 | 69.02 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,647.67 | 1,759.02 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,674.83 | 4,563.48 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | -0.19 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,224.26 | -798.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,057.25 | 8,057.25 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,281.52 | 7,258.94 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,606.37 | 2,170.52 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,002.13 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 319.39 | 155.47 | |||
| 无形资产摊销 | 167.27 | 72.22 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 322.18 | 148.41 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -13.54 | 204.12 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 78.82 | 68.83 | |||
| 投资损失 | -256.11 | -439.65 | |||
| 递延所得税资产减少 | -434.70 | -237.70 | |||
| 递延所得税负债增加 | 2.79 | -0.19 | |||
| 存货的减少 | -146.21 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -6,728.95 | -1,972.88 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,134.23 | -11,720.34 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,572.78 | -11,432.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 19,281.52 | 7,258.94 | |||
| 现金的期初余额 | 8,057.25 | 8,057.25 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,224.26 | -798.31 | |||
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