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欧福蛋业

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欧福蛋业(839371) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,617.12
收到的税费返还89.58
收到的其他与经营活动有关的现金300.94
经营活动现金流入小计51,007.64
购买商品、接受劳务支付的现金39,620.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,495.38
支付的各项税费1,342.79
支付的其他与经营活动有关的现金4,041.32
经营活动现金流出小计48,499.54
经营活动产生的现金流量净额2,508.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,144.44
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金120.00
投资活动现金流出小计7,264.44
投资活动产生的现金流量净额-7,255.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,163.14
筹资活动现金流入小计13,563.14
偿还债务支付的现金3,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金177.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,660.00
筹资活动现金流出小计9,437.50
筹资活动产生的现金流量净额4,125.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.58
五、现金及现金等价物净增加额-616.92
加:期初现金及现金等价物余额2,282.40
六、期末现金及现金等价物余额1,665.49
附注
净利润110.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备354.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,452.42
无形资产摊销82.01
长期待摊费用摊销6.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失324.79
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用221.57
投资损失--
递延所得税资产减少-21.76
递延所得税负债增加-25.72
存货的减少-29.73
经营性应收项目的减少-1,269.16
经营性应付项目的增加1,302.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,508.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,665.49
现金的期初余额2,282.40
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-616.92
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