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欧福蛋业

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欧福蛋业(839371) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,969.5927,640.44
收到的税费返还15.43--
收到的其他与经营活动有关的现金355.81256.47
经营活动现金流入小计57,340.8427,896.91
购买商品、接受劳务支付的现金40,682.3017,187.95
支付给职工以及为职工支付的现金4,909.542,593.88
支付的各项税费2,596.441,517.40
支付的其他与经营活动有关的现金5,483.222,871.71
经营活动现金流出小计53,671.5024,170.94
经营活动产生的现金流量净额3,669.343,725.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,275.4293.50
投资所支付的现金1,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,275.421,093.50
投资活动产生的现金流量净额-5,271.22-1,093.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金--377.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.28--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金568.43--
筹资活动现金流出小计589.72377.06
筹资活动产生的现金流量净额-589.72-377.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156.93-18.90
五、现金及现金等价物净增加额-2,034.672,236.52
加:期初现金及现金等价物余额6,106.756,106.75
六、期末现金及现金等价物余额4,072.098,343.27
附注
净利润3,882.904,408.98
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备240.1989.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,571.97544.39
无形资产摊销77.3516.83
长期待摊费用摊销2.372.37
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.281.69
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用34.297.05
投资损失-4.00--
递延所得税资产减少-269.344.74
递延所得税负债增加-10.05-10.05
存货的减少-1,603.78-1,067.30
经营性应收项目的减少-564.57-676.52
经营性应付项目的增加258.73404.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,669.343,725.97
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,072.098,343.27
现金的期初余额6,106.756,106.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,034.672,236.52
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