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欧福蛋业

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欧福蛋业(839371) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,911.9632,127.52
收到的税费返还31.6023.64
收到的其他与经营活动有关的现金274.77109.46
经营活动现金流入小计68,218.3332,260.62
购买商品、接受劳务支付的现金54,383.3025,057.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,668.322,995.13
支付的各项税费1,190.19632.65
支付的其他与经营活动有关的现金7,135.643,120.82
经营活动现金流出小计68,377.4531,806.18
经营活动产生的现金流量净额-159.12454.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金---11.32
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.93-11.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,654.576,651.39
投资所支付的现金11.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,665.896,651.39
投资活动产生的现金流量净额-10,664.96-6,662.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,549.005,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00--
筹资活动现金流入小计13,549.005,500.00
偿还债务支付的现金3,660.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金222.0031.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,882.0031.42
筹资活动产生的现金流量净额9,667.005,468.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.4121.19
五、现金及现金等价物净增加额-1,143.66-718.49
加:期初现金及现金等价物余额4,072.094,072.09
六、期末现金及现金等价物余额2,928.433,353.59
附注
净利润-300.57292.46
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备309.16-18.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,692.90852.81
无形资产摊销66.5798.79
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.361.50
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用339.1998.85
投资损失11.3211.32
递延所得税资产减少-25.600.42
递延所得税负债增加-10.05-5.02
存货的减少-317.84202.50
经营性应收项目的减少-3,848.02273.93
经营性应付项目的增加1,911.45-1,354.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-159.12454.44
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,928.433,353.59
现金的期初余额4,072.094,072.09
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,143.66-718.49
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