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| 欧福蛋业(839371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,990.00 | 80,079.54 | 52,456.28 | 24,750.48 | |
| 收到的税费返还 | 199.25 | 55.44 | 21.66 | 10.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 518.50 | 1,848.61 | 182.45 | 178.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,707.75 | 81,983.59 | 52,660.40 | 24,939.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,503.54 | 64,223.36 | 44,327.17 | 20,593.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,279.49 | 5,614.47 | 3,749.16 | 2,295.20 | |
| 支付的各项税费 | 2,454.22 | 2,017.80 | 1,130.01 | 466.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,863.79 | 5,201.48 | 1,805.36 | 891.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,101.04 | 77,057.11 | 51,011.71 | 24,245.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,606.71 | 4,926.48 | 1,648.69 | 693.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | 2,300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.75 | 18.67 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 1.32 | 1.08 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,635.14 | 2,319.99 | 1.08 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,939.40 | 844.40 | 564.41 | 214.91 | |
| 投资所支付的现金 | 6,905.52 | 4,600.00 | 2,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,844.91 | 5,444.40 | 2,864.41 | 214.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,209.77 | -3,124.41 | -2,863.33 | -214.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,282.25 | 11,947.23 | 11,947.23 | 11,947.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,282.25 | 11,959.57 | 11,947.23 | 11,947.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,054.46 | 2,054.46 | 2,054.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.31 | 171.76 | 159.42 | 179.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,179.77 | 2,226.21 | 2,213.87 | 179.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,102.48 | 9,733.36 | 9,733.36 | 11,767.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.98 | 11.59 | 13.51 | -10.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,508.41 | 11,547.02 | 8,532.23 | 12,236.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,129.25 | 5,129.25 | 5,129.25 | 5,129.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,637.65 | 16,676.26 | 13,661.47 | 17,365.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,316.14 | -- | 3,010.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24.24 | -- | 2.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,530.77 | -- | 1,263.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.84 | -- | 42.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.17 | -- | 1.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.39 | -- | 5.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.45 | -- | -12.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.38 | -- | 22.42 | -- | |
| 投资损失 | -33.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 255.86 | -- | 209.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.50 | -- | -5.37 | -- | |
| 存货的减少 | -1,882.07 | -- | -684.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -427.36 | -- | -920.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 256.33 | -- | -1,436.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 156.50 | -- | 78.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,606.71 | -- | 1,648.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,637.65 | -- | 13,661.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,129.25 | -- | 5,129.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,508.41 | -- | 8,532.23 | -- | |
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