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| 欧福蛋业(839371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,572.24 | 34,276.59 | |||
| 收到的税费返还 | 18.72 | 4.85 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.81 | 975.82 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 74,133.77 | 35,257.26 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,452.53 | 24,587.32 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,404.19 | 2,938.66 | |||
| 支付的各项税费 | 1,485.56 | 832.18 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,884.52 | 2,626.41 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 71,226.81 | 30,984.57 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,906.97 | 4,272.69 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.59 | 0.04 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1.59 | 0.04 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,024.97 | 1,254.76 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,024.97 | 1,254.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,023.38 | -1,254.72 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,489.00 | 8,389.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,489.00 | 8,889.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 16,783.00 | 9,889.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321.06 | 230.01 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.50 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,192.57 | 10,119.01 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,703.57 | -1,230.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.66 | 4.88 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -808.32 | 1,792.84 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,928.43 | 2,928.43 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,120.11 | 4,721.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,020.86 | 1,542.26 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 153.51 | -96.19 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,529.51 | 1,261.87 | |||
| 无形资产摊销 | 85.29 | 42.64 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2.10 | 1.03 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.71 | |||
| 固定资产报废损失 | 27.79 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 574.73 | 319.31 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -10.37 | 1.25 | |||
| 递延所得税负债增加 | -10.05 | -5.02 | |||
| 存货的减少 | -82.87 | -1,017.70 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,235.84 | 722.48 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,882.89 | 1,495.05 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -1,013.71 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,906.97 | 4,272.69 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,120.11 | 4,721.27 | |||
| 现金的期初余额 | 2,928.43 | 2,928.43 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -808.32 | 1,792.84 | |||
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