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欧福蛋业

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欧福蛋业(839371) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,878.51
收到的税费返还1.04
收到的其他与经营活动有关的现金137.21
经营活动现金流入小计50,016.76
购买商品、接受劳务支付的现金34,418.72
支付给职工以及为职工支付的现金3,584.06
支付的各项税费1,819.96
支付的其他与经营活动有关的现金4,109.48
经营活动现金流出小计43,932.22
经营活动产生的现金流量净额6,084.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,650.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金120.00
投资活动现金流入小计4,770.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,153.82
投资所支付的现金16.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,169.90
投资活动产生的现金流量净额600.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,768.62
筹资活动现金流入小计6,768.62
偿还债务支付的现金7,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金395.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,511.11
筹资活动现金流出小计11,906.97
筹资活动产生的现金流量净额-5,138.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.98
五、现金及现金等价物净增加额1,564.51
加:期初现金及现金等价物余额1,665.49
六、期末现金及现金等价物余额3,229.99
附注
净利润1,508.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备62.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,929.10
无形资产摊销79.27
长期待摊费用摊销6.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-0.32
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用349.96
投资损失--
递延所得税资产减少-376.79
递延所得税负债增加-0.42
存货的减少83.96
经营性应收项目的减少-134.88
经营性应付项目的增加514.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,992.30
经营活动产生现金流量净额6,084.54
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,229.99
现金的期初余额1,665.49
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,564.51
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