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| 欧福蛋业(839371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,292.99 | 65,731.92 | 43,050.82 | ||
| 收到的税费返还 | 34.08 | 137.35 | 47.72 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.92 | 350.53 | 325.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 92,694.00 | 66,219.81 | 43,424.45 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,646.94 | 52,731.85 | 33,207.63 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,731.33 | 4,660.83 | 3,574.96 | ||
| 支付的各项税费 | 2,257.57 | 1,795.02 | 1,637.68 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,362.37 | 6,098.96 | 3,531.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 87,998.21 | 65,286.67 | 41,951.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,695.79 | 933.14 | 1,472.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 1.99 | 0.14 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 1.99 | 0.14 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 772.02 | 439.74 | 341.62 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 772.02 | 439.74 | 341.62 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -770.02 | -437.75 | -341.48 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,871.43 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,871.43 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 1,119.91 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.56 | 19.03 | 220.83 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,994.62 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400.18 | 419.03 | 1,340.74 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -528.75 | -419.03 | -1,340.74 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.45 | -2.25 | -3.86 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,387.57 | 74.10 | -213.10 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,988.88 | 4,902.15 | 4,902.15 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,376.45 | 4,976.26 | 4,689.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,248.80 | -- | 1,367.75 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1.12 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,510.66 | -- | 1,252.07 | ||
| 无形资产摊销 | 65.29 | -- | 42.64 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 2.17 | -- | 1.09 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.07 | -- | 0.14 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 321.43 | -- | 148.31 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 7.96 | -- | -95.87 | ||
| 递延所得税负债增加 | -16.86 | -- | 47.33 | ||
| 存货的减少 | -599.88 | -- | -2,233.33 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,339.32 | -- | -140.30 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,669.91 | -- | 1,140.71 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 815.65 | -- | -7.09 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,695.79 | -- | 1,472.98 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,376.45 | -- | 4,689.06 | ||
| 现金的期初余额 | 3,988.88 | -- | 4,902.15 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,387.57 | -- | -213.10 | ||
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