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大地电气

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大地电气(870436) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,391.91
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金697.89
经营活动现金流入小计56,089.81
购买商品、接受劳务支付的现金52,732.74
支付给职工以及为职工支付的现金5,487.24
支付的各项税费1,863.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,048.41
经营活动现金流出小计62,132.12
经营活动产生的现金流量净额-6,042.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计12.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金574.39
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计574.39
投资活动产生的现金流量净额-562.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,675.05
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,166.00
筹资活动现金流入小计22,841.05
偿还债务支付的现金12,047.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,355.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,338.89
筹资活动现金流出小计18,741.98
筹资活动产生的现金流量净额4,099.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-2,505.26
加:期初现金及现金等价物余额5,234.91
六、期末现金及现金等价物余额2,729.65
附注
净利润534.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备266.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧602.32
无形资产摊销44.02
长期待摊费用摊销9.37
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.81
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,455.59
投资损失--
递延所得税资产减少-40.00
递延所得税负债增加--
存货的减少1,659.02
经营性应收项目的减少-5,917.58
经营性应付项目的增加-4,662.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-6,042.31
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,729.65
现金的期初余额5,234.91
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,505.26
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