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| 大地电气(870436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,835.91 | 25,042.58 | |||
| 收到的税费返还 | 59.87 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 551.55 | 640.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 63,447.32 | 25,683.12 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,975.97 | 14,240.37 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,543.10 | 6,417.51 | |||
| 支付的各项税费 | 4,132.87 | 1,873.77 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,407.30 | 962.12 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 55,059.24 | 23,493.78 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,388.09 | 2,189.35 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.87 | 1.33 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21.87 | 1.33 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,473.46 | 1,387.00 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,573.46 | 1,387.00 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,551.59 | -1,385.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 90.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 90.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,346.94 | 8,446.94 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,550.00 | 7,550.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,896.94 | 16,086.94 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,322.94 | 7,010.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,364.17 | 2,071.40 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,146.44 | 5,099.65 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,833.54 | 14,181.04 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,936.61 | 1,905.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,899.89 | 2,709.58 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,410.51 | 1,410.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,310.39 | 4,120.08 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,252.78 | 2,555.71 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 296.55 | 269.20 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,119.09 | 487.01 | |||
| 无形资产摊销 | 67.72 | 33.36 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 409.05 | 211.62 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.38 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 74.50 | 63.36 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 787.46 | 397.59 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -43.01 | 0.73 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -7,204.05 | -3,849.54 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,511.85 | -2,115.19 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,138.48 | 4,135.49 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,388.09 | 2,189.35 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,310.39 | 4,120.08 | |||
| 现金的期初余额 | 1,410.51 | 1,410.51 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,899.89 | 2,709.58 | |||
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