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| 大地电气(870436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,504.77 | 42,350.41 | 24,544.49 | 11,814.22 | |
| 收到的税费返还 | 273.61 | 133.23 | 122.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,190.72 | 6,674.23 | 4,845.60 | 2,960.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,969.10 | 49,157.86 | 29,512.78 | 14,774.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,839.82 | 27,466.77 | 9,505.79 | 6,613.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,717.42 | 9,358.78 | 6,866.74 | 3,451.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,692.61 | 1,902.69 | 1,105.01 | 653.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,990.74 | 8,943.55 | 6,663.79 | 3,252.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,240.60 | 47,671.77 | 24,141.33 | 13,971.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,728.51 | 1,486.09 | 5,371.45 | 802.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,400.00 | 18,600.00 | 9,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.80 | 130.67 | 76.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.52 | 32.13 | 38.64 | 2.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,681.32 | 18,762.79 | 9,914.92 | 2.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,182.03 | 931.06 | 763.48 | 338.51 | |
| 投资所支付的现金 | 37,200.00 | 27,400.00 | 18,600.00 | 9,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,382.03 | 28,331.06 | 19,363.48 | 10,138.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,700.71 | -9,568.27 | -9,448.56 | -10,135.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,100.00 | 5,600.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,100.00 | 5,600.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,392.40 | 12,144.78 | 10,871.20 | 7,510.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,648.80 | 2,525.53 | 2,492.18 | 76.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735.02 | 126.66 | 251.67 | 156.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,776.21 | 14,796.98 | 13,615.05 | 7,743.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,676.21 | -9,196.98 | -12,215.05 | -6,343.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,648.42 | -17,279.15 | -16,292.16 | -15,676.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,014.25 | 20,014.25 | 20,014.25 | 20,014.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,365.83 | 2,735.10 | 3,722.09 | 4,337.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,395.91 | -- | -764.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 566.76 | -- | 349.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,620.23 | -- | 813.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.22 | -- | 49.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 541.24 | -- | 257.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.36 | -- | -27.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 628.37 | -- | 315.25 | -- | |
| 投资损失 | -210.80 | -- | -76.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,138.92 | -- | -566.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,336.17 | -- | 772.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,710.87 | -- | 10,495.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,610.93 | -- | -6,543.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,728.51 | -- | 5,371.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,365.83 | -- | 3,722.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,014.25 | -- | 20,014.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,648.42 | -- | -16,292.16 | -- | |
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