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大地电气

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大地电气(870436) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,597.5522,291.92
收到的税费返还74.781.43
收到的其他与经营活动有关的现金650.82345.62
经营活动现金流入小计43,323.1422,638.96
购买商品、接受劳务支付的现金20,642.1710,737.83
支付给职工以及为职工支付的现金10,848.936,694.43
支付的各项税费2,506.241,605.53
支付的其他与经营活动有关的现金4,790.531,016.66
经营活动现金流出小计38,787.8720,054.46
经营活动产生的现金流量净额4,535.272,584.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金--61.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.55-22.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.5539.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金806.55359.29
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计806.55359.29
投资活动产生的现金流量净额-803.00-320.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,910.005,250.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金4,971.002,350.00
筹资活动现金流入小计12,881.007,600.00
偿还债务支付的现金9,510.005,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,217.654,312.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,120.83319.66
筹资活动现金流出小计17,848.4810,581.89
筹资活动产生的现金流量净额-4,967.48-2,981.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,235.21-717.62
加:期初现金及现金等价物余额2,645.722,645.72
六、期末现金及现金等价物余额1,410.511,928.09
附注
净利润2,367.05151.97
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备627.87107.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧927.05442.79
无形资产摊销65.3632.17
长期待摊费用摊销496.37243.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.69--
固定资产报废损失6.98-0.88
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用777.06369.75
投资损失----
递延所得税资产减少-212.08-159.26
递延所得税负债增加----
存货的减少35.961,268.96
经营性应收项目的减少-5,011.36442.20
经营性应付项目的增加4,456.69-315.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,535.272,584.50
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,410.511,928.09
现金的期初余额2,645.722,645.72
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,235.21-717.62
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