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大地电气

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大地电气(870436) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,247.9325,920.31
收到的税费返还114.1941.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,770.71273.62
经营活动现金流入小计45,132.8326,235.04
购买商品、接受劳务支付的现金24,056.8514,704.01
支付给职工以及为职工支付的现金10,666.564,396.22
支付的各项税费3,261.681,690.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,914.212,731.75
经营活动现金流出小计40,899.2923,522.64
经营活动产生的现金流量净额4,233.542,712.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金--72.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.362.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计14.3674.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,390.72763.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,390.72763.45
投资活动产生的现金流量净额-1,376.36-688.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,510.005,210.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,789.191,000.00
筹资活动现金流入小计13,299.196,210.00
偿还债务支付的现金10,190.008,290.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金520.12246.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,207.94237.33
筹资活动现金流出小计14,918.068,774.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,618.87-2,564.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,238.32-540.14
加:期初现金及现金等价物余额1,407.401,407.40
六、期末现金及现金等价物余额2,645.72867.26
附注
净利润2,408.98--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备479.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧807.12--
无形资产摊销62.18--
长期待摊费用摊销335.74--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.97--
固定资产报废损失10.07--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用690.33--
投资损失----
递延所得税资产减少-182.66--
递延所得税负债增加----
存货的减少-488.29--
经营性应收项目的减少955.79--
经营性应付项目的增加-843.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,233.54--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,645.72--
现金的期初余额1,407.40--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,238.32--
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