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绿亨科技

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绿亨科技(870866) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,333.583,508.01
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金92.5142.12
经营活动现金流入小计8,426.093,550.12
购买商品、接受劳务支付的现金3,632.012,224.61
支付给职工以及为职工支付的现金963.27368.26
支付的各项税费54.9618.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,339.86529.42
经营活动现金流出小计5,990.113,140.43
经营活动产生的现金流量净额2,435.98409.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.0930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计34.0930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金463.06173.86
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计463.06173.86
投资活动产生的现金流量净额-428.98-143.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,603.544,600.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3.00--
取得借款收到的现金800.00800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,403.545,400.54
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金850.46781.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,492.235,392.23
筹资活动现金流出小计7,342.696,173.71
筹资活动产生的现金流量净额-1,939.15-773.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.01
五、现金及现金等价物净增加额67.84-507.34
加:期初现金及现金等价物余额1,472.581,472.58
六、期末现金及现金等价物余额1,540.43965.24
附注
净利润2,357.411,540.85
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1.924.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧211.74104.78
无形资产摊销0.750.35
长期待摊费用摊销6.433.22
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.09-11.76
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用75.7715.39
投资损失----
递延所得税资产减少-1.15--
递延所得税负债增加----
存货的减少245.73509.58
经营性应收项目的减少116.35-529.30
经营性应付项目的增加-622.71-1,255.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,435.98409.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,540.43965.24
现金的期初余额1,472.581,472.58
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额67.84-507.34
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