| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,998.33 | 27,322.83 | 18,955.40 | 7,268.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 210.22 | -- | 5.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.60 | 183.33 | 181.41 | 75.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,625.92 | 27,716.38 | 19,136.81 | 7,349.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,201.67 | 14,698.12 | 10,203.11 | 5,773.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,964.78 | 7,266.86 | 5,507.71 | 3,075.37 |
| 支付的各项税费 | 768.51 | 787.88 | 247.95 | 309.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,202.13 | 2,541.21 | 1,342.69 | 916.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,137.09 | 25,294.07 | 17,301.46 | 10,074.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,488.84 | 2,422.31 | 1,835.35 | -2,725.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,091.20 | 9,148.26 | 6,778.20 | 2,765.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.08 | 19.84 | 16.89 | 0.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.11 | -- | 0.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,109.28 | 9,169.20 | 6,795.09 | 2,765.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,373.97 | 723.40 | 1,180.77 | 150.05 |
| 投资所支付的现金 | 11,752.00 | 8,662.22 | 3,439.00 | 755.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,125.97 | 9,385.62 | 4,619.77 | 905.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 983.31 | -216.41 | 2,175.32 | 1,860.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,992.74 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,492.74 | 500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,598.00 | 1,598.00 | 1,610.92 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.22 | -- | 20.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 794.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,419.22 | 1,598.00 | 1,631.11 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,073.52 | -1,098.00 | -1,631.11 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,545.67 | 1,107.90 | 2,379.55 | -864.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,923.60 | 2,923.60 | 2,923.60 | 2,923.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,469.27 | 4,031.50 | 5,303.15 | 2,058.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,606.01 | -- | 2,697.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 755.58 | -- | 263.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,592.01 | -- | 752.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 257.64 | -- | 127.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7.63 | -- | 3.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.32 | -- | -0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39.14 | -- | 33.79 | -- |
| 投资损失 | -18.08 | -- | -16.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -226.99 | -- | -14.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.66 | -- | -0.83 | -- |
| 存货的减少 | 135.19 | -- | -73.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -622.55 | -- | -97.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -197.35 | -- | -1,970.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 26.18 | -- | 56.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,488.84 | -- | 1,835.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,469.27 | -- | 5,303.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,923.60 | -- | 2,923.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,545.67 | -- | 2,379.55 | -- |
每日必读
发行与分配