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| 绿亨科技(870866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,312.17 | 14,562.76 | |||
| 收到的税费返还 | 598.48 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 287.51 | 47.64 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 34,198.16 | 14,610.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,586.33 | 7,969.51 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,765.33 | 3,413.94 | |||
| 支付的各项税费 | 912.73 | 372.38 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,158.28 | 1,383.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 27,422.66 | 13,139.65 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,775.50 | 1,470.74 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,971.12 | 1,180.54 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.04 | 11.44 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | 2.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 15,005.65 | 1,193.98 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,000.39 | 2,124.85 | |||
| 投资所支付的现金 | 14,939.00 | 975.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,469.93 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,409.31 | 3,099.85 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,403.66 | -1,905.87 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,312.00 | 258.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,812.00 | 1,962.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 848.14 | 846.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.11 | 51.33 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,172.00 | 4.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,123.25 | 901.33 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,688.75 | 1,060.67 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,060.60 | 625.54 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,346.29 | 3,346.29 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,406.89 | 3,971.84 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,494.77 | 2,384.78 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 823.23 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 547.51 | 219.56 | |||
| 无形资产摊销 | 71.06 | 22.34 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7.81 | 4.53 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.66 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 6.58 | 0.17 | |||
| 公允价值变动损失 | -41.64 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 106.38 | 49.66 | |||
| 投资损失 | -27.79 | -7.40 | |||
| 递延所得税资产减少 | 4.00 | -27.12 | |||
| 递延所得税负债增加 | -1.66 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,427.07 | -220.72 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 153.12 | -43.54 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,063.63 | -924.95 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,775.50 | 1,470.74 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,406.89 | 3,971.84 | |||
| 现金的期初余额 | 3,346.29 | 3,346.29 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,060.60 | 625.54 | |||
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