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| 绿亨科技(870866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,678.57 | 31,286.71 | 17,912.01 | 6,958.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,428.13 | 2,102.97 | 821.20 | 695.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,106.70 | 33,389.68 | 18,733.21 | 7,654.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,028.25 | 16,813.78 | 8,960.64 | 4,197.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,729.86 | 7,131.77 | 5,230.60 | 2,614.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,051.58 | 841.35 | 510.22 | 344.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,638.62 | 5,266.91 | 2,456.49 | 1,459.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,448.32 | 30,053.81 | 17,157.95 | 8,614.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,658.39 | 3,335.87 | 1,575.26 | -960.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,993.00 | 15,210.26 | 8,216.00 | 650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 27.81 | 11.06 | 0.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.46 | 11.30 | 7.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 780.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 302.78 | 543.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,837.47 | 15,552.16 | 8,778.20 | 650.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,839.10 | 2,427.16 | 987.64 | 655.13 | |
| 投资所支付的现金 | 20,787.88 | 16,896.90 | 10,261.26 | 4,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,775.34 | 5,193.05 | 4,425.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,402.31 | 24,517.12 | 15,673.90 | 4,905.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,564.84 | -8,964.96 | -6,895.70 | -4,254.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 260.01 | 196.00 | 196.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.01 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 260.01 | 196.00 | 196.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,814.51 | 1,809.85 | 1,802.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,634.69 | 2,509.85 | 1,802.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,374.68 | -2,313.85 | -1,606.06 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,281.13 | -7,942.93 | -6,926.49 | -5,215.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,469.27 | 38,469.27 | 38,469.27 | 38,469.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,188.13 | 30,526.33 | 31,542.77 | 33,254.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,908.55 | -- | 2,615.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,062.52 | -- | 176.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,886.53 | -- | 863.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.86 | -- | 128.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.07 | -- | 5.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.05 | -- | 2.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -471.01 | -- | -1.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.61 | -- | -140.84 | -- | |
| 投资损失 | -111.47 | -- | -13.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.42 | -- | -89.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.23 | -- | -0.83 | -- | |
| 存货的减少 | -661.34 | -- | -596.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 827.26 | -- | -1,926.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,913.38 | -- | 447.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,658.39 | -- | 1,575.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,188.13 | -- | 31,542.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,469.27 | -- | 38,469.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,281.13 | -- | -6,926.49 | -- | |
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