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| 绿亨科技(870866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,998.34 | 12,727.37 | |||
| 收到的税费返还 | 56.55 | 48.55 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 359.09 | 1,604.84 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,413.98 | 14,380.77 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,225.36 | 6,567.86 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,648.46 | 2,526.23 | |||
| 支付的各项税费 | 433.89 | 657.07 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,628.90 | 2,883.05 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,936.61 | 12,634.22 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,477.37 | 1,746.54 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,605.00 | 8,063.95 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.95 | 44.44 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 320.00 | 320.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 17,033.95 | 8,428.39 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,339.39 | 3,447.63 | |||
| 投资所支付的现金 | 16,059.00 | 8,625.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 25,398.39 | 12,072.63 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,364.44 | -3,644.24 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,211.77 | 1,066.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 522.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,733.77 | 3,266.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,205.00 | 2,150.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,982.27 | 1,840.80 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 234.02 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,222.54 | 187.95 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,409.81 | 4,178.76 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323.96 | -912.76 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,563.11 | -2,810.45 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,909.41 | 5,909.41 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,346.29 | 3,098.95 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,541.88 | 2,181.26 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 402.79 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 497.00 | 261.95 | |||
| 无形资产摊销 | 53.18 | 24.43 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.54 | 2.27 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.08 | -17.09 | |||
| 固定资产报废损失 | 5.15 | 0.30 | |||
| 公允价值变动损失 | -8.36 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 141.97 | 63.98 | |||
| 投资损失 | -108.95 | -65.27 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1.65 | 29.93 | |||
| 递延所得税负债增加 | -1.66 | -- | |||
| 存货的减少 | -866.36 | -113.89 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -394.22 | -206.26 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,222.10 | -423.65 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,477.37 | 1,746.54 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,346.29 | 3,098.95 | |||
| 现金的期初余额 | 5,909.41 | 5,909.41 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,563.11 | -2,810.45 | |||
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