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绿亨科技(870866) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,837.92 | 17,868.70 | |||
收到的税费返还 | 536.88 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 699.61 | 73.00 | |||
经营活动现金流入小计 | 40,074.41 | 17,941.71 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,704.50 | 10,495.98 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,796.17 | 4,017.68 | |||
支付的各项税费 | 994.12 | 798.39 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,654.53 | 1,928.08 | |||
经营活动现金流出小计 | 34,149.32 | 17,240.13 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,925.10 | 701.58 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,661.00 | 4,410.43 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 22.92 | 8.56 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.69 | 45.03 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 11,724.61 | 4,464.01 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,161.99 | 1,492.28 | |||
投资所支付的现金 | 13,041.00 | 3,389.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 18,202.99 | 4,881.28 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,478.38 | -417.27 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,751.00 | 1,951.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.00 | 58.55 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,830.00 | 2,009.55 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,930.00 | -1,109.55 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,483.29 | -825.25 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,406.89 | 5,406.89 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,923.60 | 4,581.64 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,312.85 | 3,172.15 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 626.61 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 826.82 | 297.76 | |||
无形资产摊销 | 235.52 | 25.10 | |||
长期待摊费用摊销 | 5.00 | 8.34 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.32 | -- | |||
固定资产报废损失 | 13.69 | 4.07 | |||
公允价值变动损失 | -23.40 | 0.54 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 136.72 | 57.85 | |||
投资损失 | -17.08 | -5.95 | |||
递延所得税资产减少 | -37.52 | -86.05 | |||
递延所得税负债增加 | -1.66 | -- | |||
存货的减少 | -1,567.84 | -909.41 | |||
经营性应收项目的减少 | -676.73 | -351.30 | |||
经营性应付项目的增加 | -244.44 | -1,505.76 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,925.10 | 701.58 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,923.60 | 4,581.64 | |||
现金的期初余额 | 5,406.89 | 5,406.89 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,483.29 | -825.25 |
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