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| 绿亨科技(870866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,804.51 | 4,215.74 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186.15 | 156.65 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 25,990.66 | 4,372.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,190.08 | 2,104.33 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,621.15 | 1,316.89 | |||
| 支付的各项税费 | 806.98 | 99.47 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,448.94 | 756.78 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,067.16 | 4,277.47 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,923.51 | 94.92 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,347.00 | 1,835.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.30 | 7.04 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18,491.20 | 1,842.04 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,178.79 | 131.09 | |||
| 投资所支付的现金 | 18,817.00 | 1,860.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 328.00 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 20,323.79 | 1,991.09 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,832.60 | -149.05 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,344.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.75 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 684.00 | 509.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,028.00 | 1,309.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,575.31 | 1,197.29 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136.75 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,365.31 | 303.76 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,740.62 | 2,301.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287.38 | -992.05 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,378.29 | -1,046.18 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,531.11 | 2,127.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,909.41 | 1,081.43 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,039.50 | 963.13 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2.85 | 5.94 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 515.81 | 179.42 | |||
| 无形资产摊销 | 41.27 | 5.67 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.41 | 2.16 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.44 | 13.99 | |||
| 固定资产报废损失 | 3.40 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 173.63 | 36.26 | |||
| 投资损失 | -140.72 | -7.04 | |||
| 递延所得税资产减少 | 47.13 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -74.30 | 310.17 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 119.78 | -563.98 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -811.70 | -850.82 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,923.51 | 94.92 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,909.41 | 1,081.43 | |||
| 现金的期初余额 | 3,531.11 | 2,127.60 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,378.29 | -1,046.18 | |||
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