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视声智能

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视声智能(870976) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,465.097,361.54
收到的税费返还632.23467.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,371.93548.19
经营活动现金流入小计17,469.268,377.04
购买商品、接受劳务支付的现金10,968.394,939.26
支付给职工以及为职工支付的现金3,704.061,954.27
支付的各项税费390.82184.32
支付的其他与经营活动有关的现金2,321.271,114.40
经营活动现金流出小计17,384.548,192.25
经营活动产生的现金流量净额84.71184.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.290.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计43.290.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37.52213.34
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计37.52213.34
投资活动产生的现金流量净额5.77-213.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金400.00400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计400.00400.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计--5.22
筹资活动产生的现金流量净额400.00394.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.57-20.64
五、现金及现金等价物净增加额460.92345.83
加:期初现金及现金等价物余额1,002.681,002.68
六、期末现金及现金等价物余额1,463.601,348.50
附注
净利润395.92111.08
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备59.76-41.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧196.9096.53
无形资产摊销7.292.75
长期待摊费用摊销16.474.42
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.580.36
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用16.785.22
投资损失----
递延所得税资产减少82.00-52.24
递延所得税负债增加----
存货的减少184.63-81.54
经营性应收项目的减少1,761.99226.78
经营性应付项目的增加-2,637.62-85.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额84.71184.79
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,463.601,348.50
现金的期初余额1,002.681,002.68
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额460.92345.83
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