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| 视声智能(870976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,935.92 | 15,035.67 | 9,280.21 | ||
| 收到的税费返还 | 441.16 | 347.14 | 268.51 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 628.02 | 641.50 | 254.71 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 22,005.10 | 16,024.31 | 9,803.43 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,223.33 | 6,777.75 | 5,274.73 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,772.44 | 4,666.30 | 2,867.29 | ||
| 支付的各项税费 | 701.44 | 586.91 | 375.91 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,757.26 | 1,007.38 | 779.87 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 17,454.47 | 13,038.34 | 9,297.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,550.63 | 2,985.97 | 505.64 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.85 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.85 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 452.54 | 297.46 | 218.01 | ||
| 投资所支付的现金 | 4.20 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 456.74 | 297.46 | 218.01 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454.89 | -297.46 | -218.01 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,251.20 | 2,251.20 | 2,251.20 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,251.20 | 2,251.20 | 2,251.20 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,314.14 | 2,310.14 | 31.28 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.68 | 205.97 | 117.24 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,659.82 | 4,516.11 | 2,148.51 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,408.62 | -2,264.91 | 102.69 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.54 | 132.49 | 28.55 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,779.65 | 556.09 | 418.86 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,958.75 | 4,958.75 | 4,958.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,738.40 | 5,514.83 | 5,377.60 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,409.30 | -- | 1,027.59 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 15.57 | -- | 27.03 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 208.18 | -- | 101.86 | ||
| 无形资产摊销 | 19.54 | -- | 9.57 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 90.43 | -- | 34.94 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.68 | -- | 0.12 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2.90 | -- | 37.77 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -22.57 | -- | -103.05 | ||
| 递延所得税负债增加 | 27.83 | -- | -0.34 | ||
| 存货的减少 | -119.52 | -- | -432.84 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -675.37 | -- | 98.63 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,410.36 | -- | -359.74 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,550.63 | -- | 505.64 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,738.40 | -- | 5,377.60 | ||
| 现金的期初余额 | 4,958.75 | -- | 4,958.75 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,779.65 | -- | 418.86 | ||
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