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视声智能

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视声智能(870976) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,710.915,706.71
收到的税费返还207.9980.10
收到的其他与经营活动有关的现金771.71590.87
经营活动现金流入小计13,690.616,377.68
购买商品、接受劳务支付的现金5,530.752,564.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,590.812,404.93
支付的各项税费531.96319.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,989.231,082.69
经营活动现金流出小计12,642.766,371.81
经营活动产生的现金流量净额1,047.855.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金17.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.27--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计17.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金248.29215.59
投资所支付的现金100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计348.29215.59
投资活动产生的现金流量净额-331.02-215.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,976.321,651.61
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,976.321,651.61
偿还债务支付的现金1,628.60700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金231.91210.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金7.111.44
筹资活动现金流出小计1,867.62911.68
筹资活动产生的现金流量净额108.71739.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.899.69
五、现金及现金等价物净增加额868.43539.89
加:期初现金及现金等价物余额543.30820.78
六、期末现金及现金等价物余额1,411.731,360.67
附注
净利润40.53194.90
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备16.6112.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧232.86117.05
无形资产摊销16.377.97
长期待摊费用摊销99.2670.88
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.57--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用71.857.56
投资损失----
递延所得税资产减少-76.89-51.58
递延所得税负债增加----
存货的减少488.35522.53
经营性应收项目的减少-372.66-642.03
经营性应付项目的增加57.51-233.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,047.855.86
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,411.731,360.67
现金的期初余额543.30820.78
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额868.43539.89
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