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视声智能

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视声智能(870976) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,007.225,967.51
收到的税费返还157.44119.56
收到的其他与经营活动有关的现金277.60334.13
经营活动现金流入小计15,442.276,421.20
购买商品、接受劳务支付的现金6,244.572,198.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,041.042,112.27
支付的各项税费639.87330.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,738.44753.62
经营活动现金流出小计12,663.915,394.71
经营活动产生的现金流量净额2,778.361,026.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金550.00--
取得投资收益所收到的现金2.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60-13.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计552.69-13.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47.217.81
投资所支付的现金750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计797.217.81
投资活动产生的现金流量净额-244.52-21.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,047.7249.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.3725.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4.211.40
筹资活动现金流出小计1,083.3075.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,083.30-75.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.75-0.03
五、现金及现金等价物净增加额1,436.78929.60
加:期初现金及现金等价物余额1,411.731,411.84
六、期末现金及现金等价物余额2,848.512,341.44
附注
净利润1,971.87517.62
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备10.75-67.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧220.44117.03
无形资产摊销16.898.44
长期待摊费用摊销90.2349.48
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.4719.73
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用31.3325.25
投资损失-2.09--
递延所得税资产减少-18.36-62.02
递延所得税负债增加28.76--
存货的减少-218.31550.83
经营性应收项目的减少208.71740.73
经营性应付项目的增加171.61-873.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,778.361,026.50
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,848.512,341.44
现金的期初余额1,411.731,411.84
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,436.78929.60
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