报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,154.93 | 22,471.81 | 16,293.37 | 10,541.94 | 4,295.52 |
收到的税费返还 | 260.23 | 599.53 | 485.33 | 309.89 | 108.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 660.12 | 937.70 | 510.54 | 444.98 | 311.94 |
经营活动现金流入小计 | 6,075.27 | 24,009.04 | 17,289.23 | 11,296.81 | 4,716.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,030.80 | 7,553.47 | 5,997.46 | 4,833.31 | 2,341.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,974.62 | 7,365.08 | 5,587.58 | 3,680.43 | 2,013.24 |
支付的各项税费 | 321.56 | 1,884.42 | 1,514.13 | 1,036.78 | 443.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 497.82 | 2,095.92 | 1,785.94 | 964.73 | 379.16 |
经营活动现金流出小计 | 4,824.80 | 18,898.89 | 14,885.11 | 10,515.24 | 5,176.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,250.47 | 5,110.15 | 2,404.13 | 781.56 | -460.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.42 | 38.53 | 38.53 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.42 | 0.77 | 0.42 | 0.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.77 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.19 | 1.19 | 38.95 | 38.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.19 | 362.89 | 218.44 | 159.33 | 104.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 38.53 | 38.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40.19 | 362.89 | 218.44 | 197.86 | 142.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.19 | -361.70 | -217.26 | -158.91 | -103.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 12,189.29 | 12,189.29 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 12,189.29 | 12,189.29 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.47 | 928.18 | 511.17 | 408.83 | 200.57 |
筹资活动现金流出小计 | 34.47 | 928.18 | 511.17 | 408.83 | 200.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34.47 | 11,261.11 | 11,678.11 | -408.83 | -200.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.86 | -9.83 | -9.24 | 21.86 | -59.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,176.67 | 15,999.73 | 13,855.75 | 235.69 | -824.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,738.13 | 6,738.40 | 6,738.40 | 6,738.40 | 6,738.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,914.80 | 22,738.13 | 20,594.15 | 6,974.08 | 5,914.33 |
附注 |
净利润 | -- | 3,915.72 | -- | 1,606.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 85.51 | -- | 18.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 236.53 | -- | 109.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20.10 | -- | 10.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73.60 | -- | 36.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.73 | -- | -0.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.19 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24.22 | -- | 11.34 | -- |
投资损失 | -- | -0.42 | -- | -0.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15.35 | -- | -1.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.40 | -- | -2.27 | -- |
存货的减少 | -- | 764.48 | -- | 223.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 775.94 | -- | -59.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -966.02 | -- | -1,253.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,110.15 | -- | 781.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,738.13 | -- | 6,974.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,738.40 | -- | 6,738.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,999.73 | -- | 235.69 | -- |