视声智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
视声智能(870976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,154.9322,471.8116,293.3710,541.944,295.52
收到的税费返还260.23599.53485.33309.89108.62
收到的其他与经营活动有关的现金660.12937.70510.54444.98311.94
经营活动现金流入小计6,075.2724,009.0417,289.2311,296.814,716.07
购买商品、接受劳务支付的现金2,030.807,553.475,997.464,833.312,341.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,974.627,365.085,587.583,680.432,013.24
支付的各项税费321.561,884.421,514.131,036.78443.14
支付的其他与经营活动有关的现金497.822,095.921,785.94964.73379.16
经营活动现金流出小计4,824.8018,898.8914,885.1110,515.245,176.66
经营活动产生的现金流量净额1,250.475,110.152,404.13781.56-460.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----0.4238.5338.53
取得投资收益所收到的现金--0.420.770.420.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1.191.1938.9538.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40.19362.89218.44159.33104.24
投资所支付的现金------38.5338.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40.19362.89218.44197.86142.77
投资活动产生的现金流量净额-40.19-361.70-217.26-158.91-103.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--12,189.2912,189.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--12,189.2912,189.29----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34.47928.18511.17408.83200.57
筹资活动现金流出小计34.47928.18511.17408.83200.57
筹资活动产生的现金流量净额-34.4711,261.1111,678.11-408.83-200.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.86-9.83-9.2421.86-59.09
五、现金及现金等价物净增加额1,176.6715,999.7313,855.75235.69-824.07
加:期初现金及现金等价物余额22,738.136,738.406,738.406,738.406,738.40
六、期末现金及现金等价物余额23,914.8022,738.1320,594.156,974.085,914.33
附注
净利润--3,915.72--1,606.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--85.51--18.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--236.53--109.21--
无形资产摊销--20.10--10.03--
长期待摊费用摊销--73.60--36.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.73---0.10--
固定资产报废损失--1.19------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24.22--11.34--
投资损失---0.42---0.42--
递延所得税资产减少---15.35---1.09--
递延所得税负债增加---5.40---2.27--
存货的减少--764.48--223.88--
经营性应收项目的减少--775.94---59.99--
经营性应付项目的增加---966.02---1,253.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,110.15--781.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,738.13--6,974.08--
现金的期初余额--6,738.40--6,738.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,999.73--235.69--
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