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视声智能

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视声智能(870976) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,101.086,196.38
收到的税费返还492.64331.34
收到的其他与经营活动有关的现金686.26527.49
经营活动现金流入小计13,279.977,055.21
购买商品、接受劳务支付的现金7,418.554,337.39
支付给职工以及为职工支付的现金3,891.241,995.11
支付的各项税费452.18302.46
支付的其他与经营活动有关的现金2,181.091,287.62
经营活动现金流出小计13,943.067,922.58
经营活动产生的现金流量净额-663.08-867.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.710.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.710.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金246.8383.62
投资所支付的现金100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计346.8383.62
投资活动产生的现金流量净额-345.12-83.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.50--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10.50--
取得借款收到的现金1,200.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,210.501,000.00
偿还债务支付的现金900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230.9710.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2.90--
筹资活动现金流出小计1,133.87910.35
筹资活动产生的现金流量净额76.6389.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.28-8.93
五、现金及现金等价物净增加额-920.30-870.14
加:期初现金及现金等价物余额1,463.601,463.60
六、期末现金及现金等价物余额543.30593.45
附注
净利润979.72494.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备101.23-19.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧216.69108.76
无形资产摊销6.282.68
长期待摊费用摊销97.3433.63
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.250.57
固定资产报废损失--25.02
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用30.3910.35
投资损失----
递延所得税资产减少4.65-35.79
递延所得税负债增加----
存货的减少-566.28-877.19
经营性应收项目的减少-1,382.53-677.20
经营性应付项目的增加-186.8257.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--8.93
经营活动产生现金流量净额-663.08-867.37
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额543.30593.45
现金的期初余额1,463.601,463.60
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-920.30-870.14
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