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| 视声智能(870976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,808.43 | 13,886.18 | 8,846.48 | ||
| 收到的税费返还 | 424.93 | 317.94 | 161.57 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188.66 | 202.68 | 127.11 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,422.02 | 14,406.81 | 9,135.17 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,614.99 | 7,713.42 | 5,532.54 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,919.57 | 3,668.66 | 2,501.53 | ||
| 支付的各项税费 | 823.23 | 683.95 | 487.58 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,027.11 | 1,220.22 | 793.21 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 20,384.90 | 13,286.26 | 9,314.86 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,037.12 | 1,120.55 | -179.69 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 317.39 | 311.00 | 311.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | 8.82 | 8.82 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 318.70 | 319.82 | 319.82 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.27 | 78.72 | 35.41 | ||
| 投资所支付的现金 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17.29 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 413.27 | 406.01 | 345.41 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94.57 | -86.19 | -25.59 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,753.17 | 2,710.77 | 1,697.24 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.00 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.90 | 59.98 | 35.88 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,822.07 | 2,770.75 | 1,733.12 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -822.07 | -770.75 | 266.88 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.24 | -0.08 | -1.14 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,110.24 | 263.52 | 60.46 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,848.51 | 2,848.51 | 2,848.51 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,958.75 | 3,112.03 | 2,908.97 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,584.92 | -- | 1,023.58 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 55.26 | -- | 28.99 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 204.82 | -- | 103.38 | ||
| 无形资产摊销 | 18.31 | -- | 8.80 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 72.81 | -- | 82.97 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.35 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.16 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 78.18 | -- | 16.37 | ||
| 投资损失 | -1.30 | -- | -1.30 | ||
| 递延所得税资产减少 | 92.62 | -- | 68.76 | ||
| 递延所得税负债增加 | -25.62 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -820.67 | -- | -1,332.59 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,227.16 | -- | 2,058.64 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -65.46 | -- | -1,971.43 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,037.12 | -- | -179.69 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,958.75 | -- | 2,908.97 | ||
| 现金的期初余额 | 2,848.51 | -- | 2,848.51 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,110.24 | -- | 60.46 | ||
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