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新威凌

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新威凌(871634) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,318.9712,083.11
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金364.7628.57
经营活动现金流入小计31,683.7312,111.69
购买商品、接受劳务支付的现金29,583.7612,067.31
支付给职工以及为职工支付的现金628.24312.66
支付的各项税费655.10276.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,877.29405.28
经营活动现金流出小计32,744.3913,061.56
经营活动产生的现金流量净额-1,060.66-949.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244.7333.42
投资所支付的现金17.9812.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计262.7045.57
投资活动产生的现金流量净额-262.70-45.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金825.00825.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,400.00640.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金551.70216.00
筹资活动现金流入小计2,776.701,681.00
偿还债务支付的现金1,400.00640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86.1645.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金152.99--
筹资活动现金流出小计1,639.15685.43
筹资活动产生的现金流量净额1,137.55995.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-185.820.12
加:期初现金及现金等价物余额378.04378.04
六、期末现金及现金等价物余额192.22378.16
附注
净利润574.06156.56
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2.07-26.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧170.5787.83
无形资产摊销9.034.51
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失1.5531.42
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用86.1645.43
投资损失34.070.11
递延所得税资产减少-18.84-1.32
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,506.00-337.13
经营性应收项目的减少-598.32-899.44
经营性应付项目的增加184.99-11.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,060.66-949.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额192.22378.16
现金的期初余额378.04378.04
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-185.820.12
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