| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,707.80 | 39,068.62 | 25,810.82 | 9,767.92 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.54 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 867.12 | 382.28 | 137.42 | 71.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,574.92 | 39,452.44 | 25,948.25 | 9,839.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,242.99 | 38,196.38 | 24,867.76 | 11,766.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,385.94 | 1,591.84 | 1,083.12 | 549.92 |
| 支付的各项税费 | 693.62 | 552.26 | 401.19 | 181.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 772.67 | 396.55 | 324.93 | 136.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,095.21 | 40,737.04 | 26,676.99 | 12,633.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 479.71 | -1,284.60 | -728.75 | -2,794.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,445.00 | 3,945.00 | 3,345.00 | 2,270.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.12 | -- | -- | 16.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,490.12 | 3,945.00 | 3,345.00 | 2,286.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,635.29 | 1,304.25 | 1,059.14 | 448.12 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,735.29 | 2,404.25 | 1,659.14 | 448.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,754.83 | 1,540.75 | 1,685.86 | 1,838.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,909.90 | 1,903.30 | 1,892.09 | 12.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 431.65 | 233.74 | 229.18 | 138.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,141.55 | 3,937.05 | 3,621.27 | 751.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,841.55 | -2,637.05 | -2,321.27 | 248.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -607.10 | -2,380.89 | -1,364.16 | -706.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,073.41 | 4,073.41 | 4,073.41 | 4,073.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,466.30 | 1,692.52 | 2,709.24 | 3,366.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,190.04 | -- | 787.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 534.04 | -- | 252.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.02 | -- | 10.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 15.43 | -- | 12.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.80 | -- | 3.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 39.27 | -- | 14.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 77.72 | -- | 24.69 | -- |
| 投资损失 | -72.62 | -- | 9.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -57.03 | -- | -20.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 76.82 | -- | 21.58 | -- |
| 存货的减少 | -933.81 | -- | -344.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,824.11 | -- | -2,365.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,338.34 | -- | 784.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 17.81 | -- | 2.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 479.71 | -- | -728.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,466.30 | -- | 2,709.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,073.41 | -- | 4,073.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -607.10 | -- | -1,364.16 | -- |
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