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| 新威凌(871634) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,426.88 | 46,670.66 | 28,584.85 | ||
| 收到的税费返还 | -- | 5.70 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 387.35 | 577.42 | 54.13 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 66,814.23 | 47,253.77 | 28,638.97 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,969.55 | 44,146.75 | 26,841.73 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,928.06 | 1,500.95 | 1,124.88 | ||
| 支付的各项税费 | 1,141.76 | 879.16 | 547.48 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 557.84 | 403.28 | 289.20 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 63,597.21 | 46,930.14 | 28,803.29 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,217.02 | 323.63 | -164.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,148.92 | 1,595.41 | 610.00 | ||
| 投资所支付的现金 | 1.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,149.92 | 1,595.41 | 610.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,148.92 | -1,595.41 | -610.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,660.00 | 3,205.76 | 1,260.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,234.16 | -- | 1,153.38 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,894.16 | 3,205.76 | 2,413.38 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 890.00 | 360.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270.11 | 229.14 | 65.77 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.50 | 288.78 | 135.13 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,167.61 | 1,407.92 | 560.90 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 726.55 | 1,797.85 | 1,852.48 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 794.64 | 526.07 | 1,078.17 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 727.75 | 727.75 | 727.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,522.39 | 1,253.82 | 1,805.92 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,987.92 | -- | 1,255.66 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185.21 | -- | 79.48 | ||
| 无形资产摊销 | 14.99 | -- | 4.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 23.30 | -- | 9.61 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.31 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -0.19 | -- | 1.25 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 215.44 | -- | 98.55 | ||
| 投资损失 | 7.22 | -- | 6.98 | ||
| 递延所得税资产减少 | 34.00 | -- | 1.53 | ||
| 递延所得税负债增加 | 26.56 | -- | -2.81 | ||
| 存货的减少 | 757.62 | -- | 138.63 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -909.88 | -- | -2,110.66 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -190.78 | -- | 255.48 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 19.43 | -- | 9.71 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,217.02 | -- | -164.31 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,522.39 | -- | 1,805.92 | ||
| 现金的期初余额 | 727.75 | -- | 727.75 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 794.64 | -- | 1,078.17 | ||
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