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新威凌

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新威凌(871634) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,624.1824,702.54
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金96.41271.60
经营活动现金流入小计43,720.6024,974.14
购买商品、接受劳务支付的现金39,962.3023,245.96
支付给职工以及为职工支付的现金1,114.90532.27
支付的各项税费592.63351.71
支付的其他与经营活动有关的现金1,585.841,106.91
经营活动现金流出小计43,255.6825,236.85
经营活动产生的现金流量净额464.92-262.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金205.66132.23
投资所支付的现金160.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计366.63132.23
投资活动产生的现金流量净额-366.63-132.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,900.00800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,068.00966.00
筹资活动现金流入小计2,968.001,766.00
偿还债务支付的现金1,550.00640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278.29225.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金926.31--
筹资活动现金流出小计2,754.60865.74
筹资活动产生的现金流量净额213.40900.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额311.69505.32
加:期初现金及现金等价物余额192.22192.22
六、期末现金及现金等价物余额503.91697.53
附注
净利润1,065.53400.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备38.4654.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧154.2690.21
无形资产摊销9.034.51
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失9.01--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用151.6048.24
投资损失9.5914.57
递延所得税资产减少5.52-16.35
递延所得税负债增加----
存货的减少289.40409.86
经营性应收项目的减少-1,163.50-1,844.80
经营性应付项目的增加-103.97575.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额464.92-262.71
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额503.91697.53
现金的期初余额192.22192.22
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额311.69505.32
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