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新威凌

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新威凌(871634) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,004.5925,331.17
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金118.66166.18
经营活动现金流入小计47,123.2525,497.35
购买商品、接受劳务支付的现金43,134.7522,056.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,434.72795.67
支付的各项税费531.60308.58
支付的其他与经营活动有关的现金429.05914.74
经营活动现金流出小计45,530.1224,075.97
经营活动产生的现金流量净额1,593.131,421.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146.5889.72
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金144.57--
投资活动现金流入小计144.5789.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金250.74120.29
投资所支付的现金102.0051.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金99.99--
投资活动现金流出小计350.73171.29
投资活动产生的现金流量净额-206.16-81.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,977.00935.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,118.61100.00
筹资活动现金流入小计3,095.611,035.00
偿还债务支付的现金3,256.201,568.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金560.11445.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金428.039.09
筹资活动现金流出小计4,244.342,023.11
筹资活动产生的现金流量净额-1,148.73-988.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额238.24351.70
加:期初现金及现金等价物余额503.91503.91
六、期末现金及现金等价物余额742.16855.61
附注
净利润1,274.08561.75
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备44.133.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧184.9286.79
无形资产摊销9.034.51
长期待摊费用摊销11.48--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失132.7325.95
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用239.0063.70
投资损失-5.7977.15
递延所得税资产减少-4.17-3.42
递延所得税负债增加16.95--
存货的减少-643.06-166.81
经营性应收项目的减少-495.8218.31
经营性应付项目的增加842.38749.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,593.131,421.38
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额724.17855.61
现金的期初余额503.91503.91
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额220.26351.70
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