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新威凌

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新威凌(871634) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,061.6016,806.63
收到的税费返还5.363.15
收到的其他与经营活动有关的现金46.951,148.28
经营活动现金流入小计42,108.5517,958.06
购买商品、接受劳务支付的现金39,536.4214,250.78
支付给职工以及为职工支付的现金1,474.84697.00
支付的各项税费717.51321.31
支付的其他与经营活动有关的现金605.061,807.56
经营活动现金流出小计42,333.8417,076.65
经营活动产生的现金流量净额-225.28881.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.7220.72
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金27.03--
投资活动现金流入小计27.0320.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金786.39123.07
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6.31--
投资活动现金流出小计792.70123.07
投资活动产生的现金流量净额-765.67-102.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,064.88--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,123.001,279.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金711.87506.00
筹资活动现金流入小计5,899.751,785.00
偿还债务支付的现金2,880.001,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,487.741,411.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金555.468.03
筹资活动现金流出小计4,923.202,810.00
筹资活动产生的现金流量净额976.55-1,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-14.40-245.94
加:期初现金及现金等价物余额742.16724.17
六、期末现金及现金等价物余额727.75478.23
附注
净利润1,853.64487.79
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备37.51-0.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧138.4678.44
无形资产摊销9.034.51
长期待摊费用摊销22.639.68
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-10.08--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用187.5753.25
投资损失1.646.31
递延所得税资产减少-39.566.49
递延所得税负债增加10.72-1.51
存货的减少-781.28-846.97
经营性应收项目的减少-1,880.28403.35
经营性应付项目的增加-2.28680.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他135.18--
经营活动产生现金流量净额-225.28881.41
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额727.75478.23
现金的期初余额724.17724.17
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3.59-245.94
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