| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,428.85 | 45,891.47 | 30,878.74 | 12,151.42 |
| 收到的税费返还 | 352.13 | 352.13 | 231.33 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200.18 | 146.71 | 39.94 | 18.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,981.17 | 46,390.31 | 31,150.00 | 12,169.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,925.00 | 44,089.13 | 29,990.58 | 11,602.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,999.99 | 1,543.34 | 1,103.08 | 657.15 |
| 支付的各项税费 | 1,047.33 | 706.48 | 489.75 | 322.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 495.52 | 447.15 | 205.65 | 264.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,467.84 | 46,786.10 | 31,789.06 | 12,846.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,486.67 | -395.79 | -639.06 | -676.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,489.15 | 1,820.68 | 1,085.85 | 654.73 |
| 投资所支付的现金 | 3,345.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,834.15 | 1,820.68 | 1,085.85 | 654.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,834.15 | -1,820.68 | -1,085.85 | -654.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 12,052.98 | 1,997.76 | 1,977.76 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129.57 | 221.90 | 139.66 | 153.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,482.55 | 4,019.66 | 3,617.42 | 753.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,312.59 | 1,812.59 | 1,512.59 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183.54 | 162.16 | 118.39 | 37.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,114.59 | 533.19 | 381.34 | 140.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,610.72 | 2,507.94 | 2,012.32 | 678.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,871.83 | 1,511.72 | 1,605.10 | 75.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,551.01 | -704.75 | -119.80 | -1,255.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,522.39 | 1,522.39 | 1,522.39 | 1,522.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,073.41 | 817.65 | 1,402.59 | 266.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,004.17 | 1,685.16 | 1,034.69 | 312.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 427.73 | 316.05 | 193.47 | 88.35 |
| 无形资产摊销 | 20.95 | 15.72 | 10.48 | 5.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.43 | 19.07 | 12.72 | 7.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 24.90 | 57.58 | 27.97 | -2.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 186.93 | 171.95 | 120.69 | 57.56 |
| 投资损失 | -13.01 | -16.63 | 6.78 | 1.18 |
| 递延所得税资产减少 | -135.97 | -8.00 | 5.21 | -30.81 |
| 递延所得税负债增加 | 181.49 | -8.11 | -5.70 | -2.63 |
| 存货的减少 | -944.22 | -231.14 | -805.53 | -796.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,482.95 | -2,358.11 | -1,133.57 | -479.57 |
| 经营性应付项目的增加 | -865.37 | -139.22 | -93.77 | 54.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 19.43 | 14.57 | 9.71 | 3.80 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,486.67 | -395.79 | -639.06 | -676.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,073.41 | 817.65 | 1,402.59 | 266.42 |
| 现金的期初余额 | 1,522.39 | 1,522.39 | 1,522.39 | 1,522.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,551.01 | -704.75 | -119.80 | -1,255.97 |
每日必读
发行与分配