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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,557.37 | 215,244.48 | 135,587.28 | 68,107.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,523.33 | 32,400.48 | 28,003.74 | 8,195.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,711.75 | 253,672.34 | 166,571.91 | 76,302.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,303.64 | 146,784.30 | 105,597.40 | 65,407.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,069.07 | 47,952.69 | 33,099.99 | 15,929.21 | |
| 支付的各项税费 | 33,589.46 | 26,714.25 | 19,176.45 | 9,463.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,760.72 | 27,904.25 | 31,564.90 | 19,004.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,178.89 | 290,128.49 | 205,422.75 | 109,804.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,467.14 | -36,456.15 | -38,850.83 | -33,501.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,537.09 | 42,979.61 | 17,878.80 | 1,479.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,748.10 | 5,401.63 | 4,624.63 | 2,122.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,929.60 | 8,719.71 | 5,524.27 | 2,933.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 279.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,565.61 | 3,628.55 | 3,628.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,059.61 | 60,729.50 | 31,656.25 | 6,535.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,714.68 | 52,049.88 | 30,448.69 | 11,579.37 | |
| 投资所支付的现金 | 7,730.85 | 5,577.38 | 3,517.38 | 2,072.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,445.54 | 57,687.53 | 33,966.07 | 13,651.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 614.07 | 3,041.96 | -2,309.82 | -7,116.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,500.00 | -- | 8,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 588,000.00 | 578,500.00 | 520,500.00 | 193,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 596,500.00 | 587,000.00 | 529,000.00 | 193,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 634,000.00 | 622,100.00 | 535,800.00 | 203,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,514.85 | 32,612.91 | 19,332.48 | 12,177.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,662.34 | 6,278.33 | 5,505.34 | 2,667.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,645.34 | 1,000.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 669,160.18 | 655,712.91 | 555,732.48 | 215,477.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,660.18 | -68,712.91 | -26,732.48 | -21,977.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.85 | -27.85 | 3.46 | -1.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,550.11 | -102,154.94 | -67,889.67 | -62,596.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,235.87 | 218,235.87 | 218,235.87 | 218,235.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,685.76 | 116,080.93 | 150,346.20 | 155,639.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,947.86 | -- | 24,074.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,456.69 | -- | 465.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,391.41 | -- | 18,754.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,442.15 | -- | 1,231.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,994.29 | -- | 1,479.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,693.58 | -- | 913.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,330.95 | -- | -99.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,885.05 | -- | 8,412.01 | -- | |
| 投资损失 | -33,475.61 | -- | -17,371.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,022.07 | -- | 2,107.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 341.02 | -- | 170.52 | -- | |
| 存货的减少 | 3,068.26 | -- | -5,315.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,881.52 | -- | -59,270.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,021.45 | -- | -14,402.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,467.14 | -- | -38,850.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,685.76 | -- | 150,346.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,235.87 | -- | 218,235.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -89,550.11 | -- | -67,889.67 | -- | |
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