神奇B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神奇B股(900904) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,222.9356,399.7832,970.514,481.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金19,687.047,214.003,762.6165.65
经营活动现金流入小计101,909.9763,613.7836,733.114,547.62
购买商品、接受劳务支付的现金24,708.2016,764.389,779.531,711.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,608.184,453.572,164.48186.33
支付的各项税费17,022.6411,168.586,579.161,011.50
支付的其他与经营活动有关的现金45,096.0127,360.389,039.2368.18
经营活动现金流出小计94,435.0359,746.9127,562.402,977.70
经营活动产生的现金流量净额7,474.943,866.879,170.711,569.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金160.87160.8758.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.422.620.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,150.506,156.556,156.55--
投资活动现金流入小计6,318.806,320.046,214.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,558.066,845.72991.1244.38
投资所支付的现金--304.47----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,558.067,150.19991.1244.38
投资活动产生的现金流量净额760.74-830.155,223.58-44.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,071.35321.4248,749.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金321.42------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--48,773.93----
筹资活动现金流入小计59,071.3559,095.3558,749.93--
偿还债务支付的现金32,000.0029,000.0010,700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金893.311,119.71534.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,766.871,415.00469.00--
筹资活动现金流出小计37,660.1731,534.7111,703.15--
筹资活动产生的现金流量净额21,411.1827,560.6447,046.79--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.01-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额29,646.8430,597.3661,441.071,525.53
加:期初现金及现金等价物余额3,115.343,115.343,115.341,078.88
六、期末现金及现金等价物余额32,762.1833,712.7064,556.412,604.42
附注
净利润11,312.83--3,976.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-518.53--959.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,602.77--964.87--
无形资产摊销141.77--19.94--
长期待摊费用摊销65.54--10.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.70---0.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,191.95--880.48--
投资损失-160.87---58.09--
递延所得税资产减少262.42---217.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,412.68---1,621.10--
经营性应收项目的减少-4,795.51--2,238.24--
经营性应付项目的增加-4,033.39--2,018.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,474.94--9,170.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,762.18--64,556.41--
现金的期初余额3,115.34--3,115.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,646.84--61,441.07--
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