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| 神奇B股(900904) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,222.93 | 56,399.78 | 32,970.51 | 4,481.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,687.04 | 7,214.00 | 3,762.61 | 65.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,909.97 | 63,613.78 | 36,733.11 | 4,547.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,708.20 | 16,764.38 | 9,779.53 | 1,711.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,608.18 | 4,453.57 | 2,164.48 | 186.33 | |
| 支付的各项税费 | 17,022.64 | 11,168.58 | 6,579.16 | 1,011.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,096.01 | 27,360.38 | 9,039.23 | 68.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,435.03 | 59,746.91 | 27,562.40 | 2,977.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,474.94 | 3,866.87 | 9,170.71 | 1,569.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.87 | 160.87 | 58.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.42 | 2.62 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,150.50 | 6,156.55 | 6,156.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,318.80 | 6,320.04 | 6,214.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,558.06 | 6,845.72 | 991.12 | 44.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 304.47 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,558.06 | 7,150.19 | 991.12 | 44.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 760.74 | -830.15 | 5,223.58 | -44.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,071.35 | 321.42 | 48,749.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 321.42 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,773.93 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,071.35 | 59,095.35 | 58,749.93 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 29,000.00 | 10,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 893.31 | 1,119.71 | 534.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,766.87 | 1,415.00 | 469.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,660.17 | 31,534.71 | 11,703.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,411.18 | 27,560.64 | 47,046.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,646.84 | 30,597.36 | 61,441.07 | 1,525.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,115.34 | 3,115.34 | 3,115.34 | 1,078.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,762.18 | 33,712.70 | 64,556.41 | 2,604.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,312.83 | -- | 3,976.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -518.53 | -- | 959.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,602.77 | -- | 964.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.77 | -- | 19.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.54 | -- | 10.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.70 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,191.95 | -- | 880.48 | -- | |
| 投资损失 | -160.87 | -- | -58.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 262.42 | -- | -217.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,412.68 | -- | -1,621.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,795.51 | -- | 2,238.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,033.39 | -- | 2,018.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,474.94 | -- | 9,170.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,762.18 | -- | 64,556.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,115.34 | -- | 3,115.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,646.84 | -- | 61,441.07 | -- | |
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