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| 神奇B股(900904) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,570.92 | 92,697.51 | 65,096.82 | 25,217.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,984.23 | 10,757.20 | 7,943.06 | 1,842.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,555.14 | 103,454.71 | 73,039.88 | 27,059.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,115.23 | 24,704.65 | 14,771.99 | 7,320.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,146.74 | 9,043.41 | 5,992.68 | 2,605.98 | |
| 支付的各项税费 | 25,551.05 | 17,712.69 | 12,822.37 | 5,306.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,730.35 | 53,348.15 | 33,209.02 | 14,621.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,543.37 | 104,808.91 | 66,796.06 | 29,854.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,011.77 | -1,354.20 | 6,243.82 | -2,795.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 3,951.00 | 3,951.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 395.25 | 400.16 | 400.16 | 395.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 547.85 | 4,353.76 | 4,353.76 | 546.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,617.88 | 5,626.01 | 2,613.33 | 872.01 | |
| 投资所支付的现金 | 248.26 | 4,701.00 | 3,801.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,904.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,961.69 | 10,327.01 | 6,414.33 | 872.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,413.84 | -5,973.25 | -2,060.56 | -325.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,224.00 | 2,124.00 | 1,224.00 | 18.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,436.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,224.00 | 5,560.00 | 4,224.00 | 3,018.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,131.91 | 2,696.38 | 81.70 | 49.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,131.91 | 5,696.38 | 3,081.70 | 3,049.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,907.91 | -136.38 | 1,142.30 | -31.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,309.96 | -7,463.81 | 5,325.56 | -3,151.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,663.20 | 29,663.20 | 29,663.20 | 29,663.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,353.24 | 22,199.39 | 34,988.77 | 26,511.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,826.57 | -- | 9,500.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,080.97 | -- | 788.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,652.35 | -- | 1,662.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.30 | -- | 32.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.49 | -- | 16.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.62 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.74 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 251.44 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -298.71 | -- | -400.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.74 | -- | -300.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,531.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 441.21 | -- | -4,441.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,403.75 | -- | 9,566.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,211.23 | -- | -10,180.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,011.77 | -- | 6,243.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,353.24 | -- | 34,988.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,663.20 | -- | 29,663.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,309.96 | -- | 5,325.56 | -- | |
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