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| 神奇B股(900904) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,624.84 | 80,726.35 | 52,317.46 | 20,241.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 671.97 | 6,083.21 | 3,625.48 | 1,396.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,296.81 | 86,809.56 | 55,942.95 | 21,638.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,984.25 | 20,988.66 | 12,901.71 | 5,072.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,703.19 | 7,650.29 | 4,848.26 | 2,364.33 | |
| 支付的各项税费 | 23,145.16 | 15,194.07 | 10,407.06 | 6,229.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,326.17 | 46,531.46 | 30,926.32 | 15,207.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,158.78 | 90,364.48 | 59,083.35 | 28,873.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -861.97 | -3,554.92 | -3,140.41 | -7,234.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.25 | 139.35 | 36.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.71 | 5.68 | 1.21 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.78 | -- | -- | 26.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175.74 | 145.03 | 37.77 | 27.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,037.15 | 4,487.59 | 2,426.48 | 746.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,037.15 | 4,487.59 | 2,426.48 | 746.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,861.41 | -4,342.56 | -2,388.72 | -718.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 774.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 774.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.02 | -- | 4.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,774.00 | 3,017.02 | 3,000.00 | 3,004.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149.61 | 101.65 | 37.39 | 11.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.02 | -- | 0.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149.61 | 102.68 | 37.39 | 11.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,624.39 | 2,914.34 | 2,962.61 | 2,993.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,098.98 | -4,983.14 | -2,566.51 | -4,960.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,762.18 | 32,762.18 | 32,762.18 | 32,762.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,663.20 | 27,779.04 | 30,195.67 | 27,801.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,090.06 | -- | 8,928.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -226.59 | -- | 474.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,976.65 | -- | 1,597.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 175.52 | -- | 66.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.79 | -- | 12.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | 6.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 147.95 | -- | 19.48 | -- | |
| 投资损失 | -16,922.93 | -- | -36.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.70 | -- | -360.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,564.42 | -- | -6,629.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,151.30 | -- | -12,504.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,584.68 | -- | 5,284.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -861.97 | -- | -3,140.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,663.20 | -- | 30,195.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,762.18 | -- | 32,762.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,098.98 | -- | -2,566.51 | -- | |
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