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| 神奇B股(900904) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,434.62 | 127,758.28 | 85,118.67 | 34,976.90 | |
| 收到的税费返还 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,565.76 | 7,497.21 | 9,552.89 | 1,417.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,000.44 | 135,255.49 | 94,671.56 | 36,394.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,897.67 | 48,347.62 | 31,220.58 | 14,999.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,937.68 | 7,785.88 | 4,867.56 | 2,573.20 | |
| 支付的各项税费 | 27,144.84 | 20,698.67 | 16,341.90 | 10,430.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,321.50 | 58,273.08 | 43,546.66 | 15,590.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,301.70 | 135,105.24 | 95,976.70 | 43,594.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,698.74 | 150.25 | -1,305.14 | -7,199.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.24 | 26.52 | 26.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.76 | 20.05 | 16.24 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234.00 | 46.57 | 42.76 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,884.05 | 5,313.26 | 2,249.89 | 1,175.67 | |
| 投资所支付的现金 | 549.02 | 1,333.64 | 802.00 | 609.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,433.07 | 6,646.90 | 3,051.89 | 1,785.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,199.07 | -6,600.32 | -3,009.13 | -1,783.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,800.00 | 16,800.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,970.00 | 16,820.00 | 14,020.00 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,960.40 | 2,150.26 | 508.74 | 173.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,960.40 | 8,150.26 | 3,508.74 | 173.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,009.60 | 8,669.74 | 10,511.26 | 10,826.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,490.75 | 2,219.65 | 6,196.99 | 1,844.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,919.51 | 30,919.51 | 30,919.51 | 30,919.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,428.77 | 33,139.16 | 37,116.50 | 32,763.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,963.57 | -- | 4,626.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,063.26 | -- | -117.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,076.66 | -- | 1,917.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 480.85 | -- | 108.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.46 | -- | 32.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 205.53 | -- | 226.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | 0.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,240.73 | -- | 566.51 | -- | |
| 投资损失 | -163.51 | -- | -26.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -421.00 | -- | -312.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -324.69 | -- | -4,331.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,649.55 | -- | -4,468.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,248.25 | -- | 474.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,698.74 | -- | -1,305.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,428.77 | -- | 37,116.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,919.51 | -- | 30,919.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,490.75 | -- | 6,196.99 | -- | |
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