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| 神奇B股(900904) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,794.41 | 113,673.34 | 73,993.45 | 37,784.32 | |
| 收到的税费返还 | 3.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,684.56 | 13,076.67 | 12,082.42 | 5,103.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,482.73 | 126,750.01 | 86,075.87 | 42,887.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,160.16 | 37,276.58 | 22,166.52 | 11,544.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,995.67 | 9,063.48 | 5,681.90 | 2,702.26 | |
| 支付的各项税费 | 25,150.39 | 18,572.59 | 13,582.13 | 8,841.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,119.46 | 52,718.37 | 36,315.57 | 20,072.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,425.69 | 117,631.02 | 77,746.11 | 43,161.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.04 | 9,118.99 | 8,329.76 | -273.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.65 | 195.40 | 41.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.32 | 2.67 | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 562.71 | 307.02 | 304.47 | 304.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,180.43 | 505.09 | 348.29 | 304.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,287.36 | 6,599.28 | 2,941.77 | 1,900.10 | |
| 投资所支付的现金 | 708.00 | 1,018.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,995.36 | 7,617.68 | 2,941.77 | 1,900.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,814.93 | -7,112.59 | -2,593.48 | -1,595.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,230.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,230.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,230.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,905.86 | 3,643.91 | 109.19 | 51.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 185.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,905.86 | 6,643.91 | 3,109.19 | 3,051.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,324.14 | -3,643.91 | -109.19 | -3,051.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,566.27 | -1,637.50 | 5,627.09 | -4,920.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,353.24 | 26,353.24 | 26,353.24 | 26,353.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,919.51 | 24,715.74 | 31,980.33 | 21,432.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,665.21 | -- | 6,922.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,211.55 | -- | 555.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,251.70 | -- | 2,263.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.31 | -- | 144.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.63 | -- | 65.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.94 | -- | -0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 241.92 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -257.57 | -- | -12,952.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 191.38 | -- | -163.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -584.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,337.10 | -- | -8,919.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,613.23 | -- | 2,704.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,082.73 | -- | 17,709.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57.04 | -- | 8,329.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,919.51 | -- | 31,980.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,353.24 | -- | 26,353.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,566.27 | -- | 5,627.09 | -- | |
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