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氯碱B股(900908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,957.67 | 388,667.48 | 259,710.66 | 122,466.44 | |
收到的税费返还 | -- | 118.17 | 52.00 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,979.71 | 908.36 | 245.12 | 133.02 | |
经营活动现金流入小计 | 663,937.38 | 389,694.01 | 260,007.78 | 122,599.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,149.10 | 299,340.14 | 208,412.95 | 101,192.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,897.98 | 24,790.42 | 13,592.68 | 7,520.98 | |
支付的各项税费 | 26,881.58 | 24,779.75 | 18,024.62 | 10,745.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,004.06 | 10,319.57 | 7,541.55 | 3,506.21 | |
经营活动现金流出小计 | 592,932.71 | 359,229.88 | 247,571.80 | 122,964.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,004.67 | 30,464.13 | 12,435.98 | -364.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 795.94 | 587.93 | 47.93 | 36.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.92 | 7.46 | 7.41 | 7.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 259.00 | 260.54 | 259.04 | 0.04 | |
投资活动现金流入小计 | 1,078.86 | 855.93 | 314.37 | 44.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,070.09 | 30,414.50 | 13,883.29 | 4,582.10 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 72,070.09 | 30,414.50 | 13,883.29 | 4,582.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,991.23 | -29,558.58 | -13,568.92 | -4,537.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -101.74 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 160,100.00 | 152,500.00 | 125,000.00 | 49,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.62 | 0.18 | 0.18 | |
筹资活动现金流入小计 | 160,100.00 | 152,398.88 | 125,000.18 | 49,000.18 | |
偿还债务支付的现金 | 149,600.00 | 135,600.00 | 102,000.00 | 23,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,104.51 | 8,440.36 | 5,517.68 | 2,545.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40.28 | 34.55 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.74 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 160,806.25 | 144,040.68 | 107,517.95 | 25,545.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -706.25 | 8,358.20 | 17,482.23 | 23,454.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.56 | 139.91 | 164.13 | 112.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -756.38 | 9,403.66 | 16,513.43 | 18,663.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,147.68 | 52,147.68 | 52,147.68 | 52,147.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,391.31 | 61,551.34 | 68,661.12 | 70,811.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,638.29 | -- | 16,446.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,231.02 | -- | 47.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,952.20 | -- | 21,309.35 | -- | |
无形资产摊销 | 890.56 | -- | 402.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,394.96 | -- | 1,772.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,669.61 | -- | -5.57 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,962.66 | -- | 5,125.19 | -- | |
投资损失 | -1,250.22 | -- | -1,236.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.91 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 45.99 | -- | 129.85 | -- | |
存货的减少 | 2,251.68 | -- | -5,529.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,857.31 | -- | -16,489.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,415.36 | -- | -9,536.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 71,004.67 | -- | 12,435.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,391.31 | -- | 68,661.12 | 70,811.35 | |
现金的期初余额 | 52,147.68 | -- | 52,147.68 | 52,147.68 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -756.38 | -- | 16,513.43 | 18,663.66 |
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