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| 氯碱B股(900908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,929.67 | 416,598.42 | 308,076.10 | 147,394.81 | |
| 收到的税费返还 | 29,211.62 | 37,143.81 | 19,038.83 | 16.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,823.36 | 5,744.17 | 3,036.19 | 720.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 596,964.65 | 459,486.41 | 330,151.11 | 148,131.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,673.22 | 253,046.53 | 182,920.87 | 87,704.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,106.82 | 17,620.18 | 11,316.58 | 6,749.33 | |
| 支付的各项税费 | 54,027.20 | 59,932.29 | 47,891.67 | 33,143.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,397.28 | 12,751.13 | 7,645.87 | 3,820.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,204.52 | 343,350.13 | 249,775.00 | 131,419.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,760.13 | 116,136.27 | 80,376.11 | 16,712.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,443.04 | 2,215.59 | 1,740.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.93 | 6.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,471.97 | 2,221.99 | 1,740.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184,900.37 | 150,764.28 | 110,367.37 | 64,106.79 | |
| 投资所支付的现金 | 618.32 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,518.69 | 150,764.28 | 110,367.37 | 64,106.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,046.72 | -148,542.28 | -108,626.56 | -64,106.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,749.60 | 21,200.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,749.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,799.62 | 152,419.62 | 152,419.62 | 122,810.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,549.22 | 173,619.62 | 164,419.62 | 126,810.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,203.01 | 92,203.01 | 82,203.01 | 82,203.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,572.73 | 50,196.35 | 2,407.90 | 1,025.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,960.79 | 142,399.37 | 84,610.91 | 83,228.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,588.43 | 31,220.26 | 79,808.71 | 43,581.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,780.21 | 1,757.25 | 1,204.96 | 0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -917.95 | 571.50 | 52,763.23 | -3,811.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351,623.49 | 351,623.49 | 351,623.49 | 351,623.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,705.53 | 352,194.98 | 404,386.71 | 347,812.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 133,737.37 | -- | 88,040.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,924.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,226.74 | -- | 9,676.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,654.47 | -- | 891.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,236.70 | -- | 1,155.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 391.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,492.28 | -- | -1,040.85 | -- | |
| 投资损失 | -21,164.06 | -- | -15,149.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,775.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,498.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,262.34 | -- | -4,257.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,652.04 | -- | -1,772.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,134.42 | -- | 2,822.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,760.13 | -- | 80,376.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 350,705.53 | -- | 404,386.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 351,623.49 | -- | 351,623.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -917.95 | -- | 52,763.23 | -- | |
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